日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,307,991 | 48,802,335 |
| 投資信託受益証券 | 3,622,737,020 | 3,169,878,877 |
| 親投資信託受益証券 | 7,096,100 | 6,578,844 |
| 未収入金 | 7,324,343 | 8,972,470 |
| 流動資産計 | 3,692,465,454 | 3,234,232,526 |
| 資産の部合計 | 3,692,465,454 | 3,234,232,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,305,229 | 7,131,146 |
| 未払解約金 | 5 | 1,885,042 |
| 未払受託者報酬 | 97,894 | 95,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,500 | 1,177,401 |
| 未払利息 | 13 | 31 |
| その他未払費用 | 13,046 | 12,720 |
| 流動負債計 | 8,623,687 | 10,301,796 |
| 負債の部合計 | 8,623,687 | 10,301,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,305,229,611 | 7,131,146,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,621,387,844 | -3,907,216,013 |
| 元本等合計 | 3,683,841,767 | 3,223,930,730 |
| 純資産の部合計 | 3,683,841,767 | 3,223,930,730 |
| 負債・純資産合計 | 3,692,465,454 | 3,234,232,526 |
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