日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,256,465 | 55,307,991 |
| 投資信託受益証券 | 3,573,787,913 | 3,622,737,020 |
| 親投資信託受益証券 | 7,311,331 | 7,096,100 |
| 未収入金 | 22,350,904 | 7,324,343 |
| 流動資産計 | 3,657,706,613 | 3,692,465,454 |
| 資産の部合計 | 3,657,706,613 | 3,692,465,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,465,151 | 7,305,229 |
| 未払解約金 | 12,966,589 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 110,758 | 97,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,146 | 1,207,500 |
| 未払利息 | 29 | 13 |
| その他未払費用 | 14,760 | 13,046 |
| 流動負債計 | 21,923,433 | 8,623,687 |
| 負債の部合計 | 21,923,433 | 8,623,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,465,151,206 | 7,305,229,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,829,368,026 | -3,621,387,844 |
| 元本等合計 | 3,635,783,180 | 3,683,841,767 |
| 純資産の部合計 | 3,635,783,180 | 3,683,841,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,657,706,613 | 3,692,465,454 |
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