有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 55,387,936 | 54,256,465 |
投資信託受益証券 | 3,751,317,891 | 3,573,787,913 |
親投資信託受益証券 | 7,638,824 | 7,311,331 |
未収入金 | 18,951,645 | 22,350,904 |
流動資産計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
資産の部合計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,272,283 | 7,465,151 |
未払解約金 | 1,520,549 | 12,966,589 |
未払受託者報酬 | 104,158 | 110,758 |
未払委託者報酬 | 1,284,777 | 1,366,146 |
未払利息 | 50 | 29 |
その他未払費用 | 13,878 | 14,760 |
流動負債計 | 18,195,695 | 21,923,433 |
負債の部合計 | 18,195,695 | 21,923,433 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,636,141,815 | 7,465,151,206 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,821,041,214 | -3,829,368,026 |
元本等合計 | 3,815,100,601 | 3,635,783,180 |
純資産の部合計 | 3,815,100,601 | 3,635,783,180 |
負債・純資産合計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |