日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,387,936 | 54,256,465 |
| 投資信託受益証券 | 3,751,317,891 | 3,573,787,913 |
| 親投資信託受益証券 | 7,638,824 | 7,311,331 |
| 未収入金 | 18,951,645 | 22,350,904 |
| 流動資産計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
| 資産の部合計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,272,283 | 7,465,151 |
| 未払解約金 | 1,520,549 | 12,966,589 |
| 未払受託者報酬 | 104,158 | 110,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,777 | 1,366,146 |
| 未払利息 | 50 | 29 |
| その他未払費用 | 13,878 | 14,760 |
| 流動負債計 | 18,195,695 | 21,923,433 |
| 負債の部合計 | 18,195,695 | 21,923,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,636,141,815 | 7,465,151,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,821,041,214 | -3,829,368,026 |
| 元本等合計 | 3,815,100,601 | 3,635,783,180 |
| 純資産の部合計 | 3,815,100,601 | 3,635,783,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
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