当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日	当期自 平成26年 7月16日至 平成27年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,155,688	35,969,376
分配金	328,175,637	297,573,585

2015/04/15 9:23

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2014年7月14日現在)	当期(2015年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2014年1月15日至 2014年7月14日	当期自 2014年7月15日至 2015年1月14日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		248,390,139	250,241,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		248,390,139	250,241,001
分配金		676,056,654	628,462,686

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/15 9:23