日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,620,864 | 204,735,774 |
| 投資信託受益証券 | 10,002,569,869 | 9,945,344,483 |
| 親投資信託受益証券 | 20,334,343 | 20,369,740 |
| 未収入金 | 2,285,736 | 5,569,654 |
| 未収利息 | 320 | 357 |
| 流動資産計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
| 資産の部合計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,955,465 | 48,187,018 |
| 未払解約金 | 2,111,895 | 5,130,032 |
| 未払受託者報酬 | 264,184 | 283,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,393 | 3,502,259 |
| その他未払費用 | 41,910 | 46,373 |
| 流動負債計 | 58,631,847 | 57,149,640 |
| 負債の部合計 | 58,631,847 | 57,149,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,238,866,256 | 12,046,754,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,063,686,971 | -1,927,884,318 |
| （分配準備積立金） | 672,545,257 | 590,549,663 |
| 元本等合計 | 10,175,179,285 | 10,118,870,368 |
| 純資産の部合計 | 10,175,179,285 | 10,118,870,368 |
| 負債・純資産合計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
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