有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 208,620,864 | 204,735,774 |
投資信託受益証券 | 10,002,569,869 | 9,945,344,483 |
親投資信託受益証券 | 20,334,343 | 20,369,740 |
未収入金 | 2,285,736 | 5,569,654 |
未収利息 | 320 | 357 |
流動資産計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
資産の部合計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 52,955,465 | 48,187,018 |
未払解約金 | 2,111,895 | 5,130,032 |
未払受託者報酬 | 264,184 | 283,958 |
未払委託者報酬 | 3,258,393 | 3,502,259 |
その他未払費用 | 41,910 | 46,373 |
流動負債計 | 58,631,847 | 57,149,640 |
負債の部合計 | 58,631,847 | 57,149,640 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,238,866,256 | 12,046,754,686 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,063,686,971 | -1,927,884,318 |
(分配準備積立金) | 672,545,257 | 590,549,663 |
元本等合計 | 10,175,179,285 | 10,118,870,368 |
純資産の部合計 | 10,175,179,285 | 10,118,870,368 |
負債・純資産合計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |