日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,655,766 | 208,620,864 |
| 投資信託受益証券 | 11,166,401,752 | 10,002,569,869 |
| 親投資信託受益証券 | 44,869,041 | 20,334,343 |
| 未収入金 | 1,512,079 | 2,285,736 |
| 未収利息 | 139 | 320 |
| 流動資産計 | 11,295,438,777 | 10,233,811,132 |
| 資産の部合計 | 11,295,438,777 | 10,233,811,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,021,015 | 52,955,465 |
| 未払解約金 | 1,356,117 | 2,111,895 |
| 未払受託者報酬 | 295,323 | 264,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,642,438 | 3,258,393 |
| その他未払費用 | 48,230 | 41,910 |
| 流動負債計 | 62,363,123 | 58,631,847 |
| 負債の部合計 | 62,363,123 | 58,631,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,255,253,855 | 13,238,866,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,022,178,201 | -3,063,686,971 |
| （分配準備積立金） | 750,500,177 | 672,545,257 |
| 元本等合計 | 11,233,075,654 | 10,175,179,285 |
| 純資産の部合計 | 11,233,075,654 | 10,175,179,285 |
| 負債・純資産合計 | 11,295,438,777 | 10,233,811,132 |
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