日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,801,516 | 82,655,766 |
| 投資信託受益証券 | 11,707,712,521 | 11,166,401,752 |
| 親投資信託受益証券 | 46,251,914 | 44,869,041 |
| 未収入金 | 74,415,862 | 1,512,079 |
| 未収利息 | 44 | 139 |
| 流動資産計 | 11,855,181,857 | 11,295,438,777 |
| 資産の部合計 | 11,855,181,857 | 11,295,438,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,853,680 | 57,021,015 |
| 未払解約金 | 11,982,489 | 1,356,117 |
| 未払受託者報酬 | 294,530 | 295,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,660 | 3,642,438 |
| その他未払費用 | 48,097 | 48,230 |
| 流動負債計 | 77,811,456 | 62,363,123 |
| 負債の部合計 | 77,811,456 | 62,363,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,463,420,178 | 14,255,253,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,686,049,777 | -3,022,178,201 |
| （分配準備積立金） | 837,947,905 | 750,500,177 |
| 元本等合計 | 11,777,370,401 | 11,233,075,654 |
| 純資産の部合計 | 11,777,370,401 | 11,233,075,654 |
| 負債・純資産合計 | 11,855,181,857 | 11,295,438,777 |
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