当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日	当期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,144,600	50,670,791
分配金	92,483,290	68,111,492

2022/04/15 9:08

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2021年7月14日現在)	当期(2022年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2021年1月15日至 2021年7月14日	当期自 2021年7月15日至 2022年1月14日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,463,420	41,472,340
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		39,463,420	41,472,340
分配金		39,456,178	38,064,609

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/04/15 9:08