当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日	当期自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,160,857	111,968,544
分配金	207,221,233	203,908,812

2019/10/16 9:02

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2019年1月11日現在)	当期(2019年7月12日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2018年7月14日至 2019年1月11日	当期自 2019年1月12日至 2019年7月12日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,308,078	124,307,081
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		116,308,078	124,307,081
分配金		97,912,324	93,896,483

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/16 9:02