日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,367,661 | 68,601,845 |
| 投資信託受益証券 | 4,460,965,224 | 4,364,403,559 |
| 親投資信託受益証券 | 9,046,449 | 8,982,008 |
| 未収入金 | － | 34,332,229 |
| 流動資産計 | 4,573,379,334 | 4,476,319,641 |
| 資産の部合計 | 4,573,379,334 | 4,476,319,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,280,170 | 33,760,142 |
| 未払解約金 | － | 585,152 |
| 未払受託者報酬 | 119,275 | 116,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,134 | 1,432,077 |
| 未払利息 | 111 | 132 |
| その他未払費用 | 15,898 | 15,474 |
| 流動負債計 | 35,886,588 | 35,909,079 |
| 負債の部合計 | 35,886,588 | 35,909,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,570,042,666 | 8,440,035,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,032,549,920 | -3,999,625,082 |
| （分配準備積立金） | 4,809 | 5,179 |
| 元本等合計 | 4,537,492,746 | 4,440,410,562 |
| 純資産の部合計 | 4,537,492,746 | 4,440,410,562 |
| 負債・純資産合計 | 4,573,379,334 | 4,476,319,641 |
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