日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,601,845 | 64,104,894 |
| 投資信託受益証券 | 4,364,403,559 | 4,138,386,276 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,008 | 8,266,953 |
| 未収入金 | 34,332,229 | 15,534,312 |
| 流動資産計 | 4,476,319,641 | 4,226,292,435 |
| 資産の部合計 | 4,476,319,641 | 4,226,292,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,760,142 | 16,401,706 |
| 未払解約金 | 585,152 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 116,102 | 114,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,077 | 1,411,678 |
| 未払利息 | 132 | 8 |
| その他未払費用 | 15,474 | 15,252 |
| 流動負債計 | 35,909,079 | 17,943,096 |
| 負債の部合計 | 35,909,079 | 17,943,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,440,035,644 | 8,200,853,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,999,625,082 | -3,992,504,141 |
| （分配準備積立金） | 5,179 | － |
| 元本等合計 | 4,440,410,562 | 4,208,349,339 |
| 純資産の部合計 | 4,440,410,562 | 4,208,349,339 |
| 負債・純資産合計 | 4,476,319,641 | 4,226,292,435 |
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