日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,104,894 | 60,645,074 |
| 投資信託受益証券 | 4,138,386,276 | 4,051,818,330 |
| 親投資信託受益証券 | 8,266,953 | 8,150,369 |
| 未収入金 | 15,534,312 | 18,058,269 |
| 流動資産計 | 4,226,292,435 | 4,138,672,042 |
| 資産の部合計 | 4,226,292,435 | 4,138,672,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,401,706 | 15,970,565 |
| 未払解約金 | 1 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 114,451 | 110,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,678 | 1,364,958 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 15,252 | 14,747 |
| 流動負債計 | 17,943,096 | 17,461,048 |
| 負債の部合計 | 17,943,096 | 17,461,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,200,853,480 | 7,985,282,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,992,504,141 | -3,864,071,908 |
| 元本等合計 | 4,208,349,339 | 4,121,210,994 |
| 純資産の部合計 | 4,208,349,339 | 4,121,210,994 |
| 負債・純資産合計 | 4,226,292,435 | 4,138,672,042 |
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