日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,645,074 | 56,936,027 |
| 投資信託受益証券 | 4,051,818,330 | 3,868,211,184 |
| 親投資信託受益証券 | 8,150,369 | 7,907,545 |
| 未収入金 | 18,058,269 | 20,252,188 |
| 流動資産計 | 4,138,672,042 | 3,953,306,944 |
| 資産の部合計 | 4,138,672,042 | 3,953,306,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,970,565 | 15,718,256 |
| 未払解約金 | 99 | 800,482 |
| 未払受託者報酬 | 110,662 | 111,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,958 | 1,370,800 |
| 未払利息 | 17 | 11 |
| その他未払費用 | 14,747 | 14,808 |
| 流動負債計 | 17,461,048 | 18,015,493 |
| 負債の部合計 | 17,461,048 | 18,015,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,985,282,902 | 7,859,128,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,864,071,908 | -3,923,836,725 |
| 元本等合計 | 4,121,210,994 | 3,935,291,451 |
| 純資産の部合計 | 4,121,210,994 | 3,935,291,451 |
| 負債・純資産合計 | 4,138,672,042 | 3,953,306,944 |
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