有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 34,443,212 | - |
コール・ローン | 77,245,786 | 103,367,661 |
投資信託受益証券 | 4,993,178,241 | 4,460,965,224 |
親投資信託受益証券 | 9,918,632 | 9,046,449 |
未収入金 | 5,268,626 | - |
流動資産計 | 5,120,054,497 | 4,573,379,334 |
資産の部合計 | 5,120,054,497 | 4,573,379,334 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 35,160,274 | 34,280,170 |
未払解約金 | 5,150,656 | - |
未払受託者報酬 | 142,655 | 119,275 |
未払委託者報酬 | 1,759,536 | 1,471,134 |
未払利息 | 154 | 111 |
その他未払費用 | 19,012 | 15,898 |
流動負債計 | 42,232,287 | 35,886,588 |
負債の部合計 | 42,232,287 | 35,886,588 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,790,068,721 | 8,570,042,666 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,712,246,511 | -4,032,549,920 |
(分配準備積立金) | 8,777 | 4,809 |
元本等合計 | 5,077,822,210 | 4,537,492,746 |
純資産の部合計 | 5,077,822,210 | 4,537,492,746 |
負債・純資産合計 | 5,120,054,497 | 4,573,379,334 |