日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,443,212 | － |
| コール・ローン | 77,245,786 | 103,367,661 |
| 投資信託受益証券 | 4,993,178,241 | 4,460,965,224 |
| 親投資信託受益証券 | 9,918,632 | 9,046,449 |
| 未収入金 | 5,268,626 | － |
| 流動資産計 | 5,120,054,497 | 4,573,379,334 |
| 資産の部合計 | 5,120,054,497 | 4,573,379,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,160,274 | 34,280,170 |
| 未払解約金 | 5,150,656 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,655 | 119,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,536 | 1,471,134 |
| 未払利息 | 154 | 111 |
| その他未払費用 | 19,012 | 15,898 |
| 流動負債計 | 42,232,287 | 35,886,588 |
| 負債の部合計 | 42,232,287 | 35,886,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,790,068,721 | 8,570,042,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,712,246,511 | -4,032,549,920 |
| （分配準備積立金） | 8,777 | 4,809 |
| 元本等合計 | 5,077,822,210 | 4,537,492,746 |
| 純資産の部合計 | 5,077,822,210 | 4,537,492,746 |
| 負債・純資産合計 | 5,120,054,497 | 4,573,379,334 |
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