当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	当期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,480,133	28,787,384
分配金	44,195,619	43,155,313

2023/04/14 9:55

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2022年7月14日現在)	当期(2023年1月13日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2022年1月15日至 2022年7月14日	当期自 2022年7月15日至 2023年1月13日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,365,464	28,488,261
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		28,365,464	28,488,261
分配金		36,823,262	35,635,611

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/04/14 9:55