当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,459,554	15,522,129
分配金	24,334,289	19,718,368

2024/04/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2023年7月14日現在)	当期(2024年1月12日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2023年1月14日至 2023年7月14日	当期自 2023年7月15日至 2024年1月12日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,574,728	21,124,199
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,574,728	21,124,199
分配金		34,279,276	32,461,669

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/15 9:05