当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日	当期自 平成30年 7月18日至 平成31年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,679,157	97,160,857
分配金	214,850,818	207,221,233

2019/04/15 9:11

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成30年7月13日現在)	当期(平成31年1月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成30年1月13日至 平成30年7月13日	当期自 平成30年7月14日至 平成31年1月11日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,816,964	116,308,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		114,816,964	116,308,078
分配金		103,983,259	97,912,324

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/15 9:11