当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,888,859	9,938,383
分配金	18,656,263	17,933,146

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#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2024年7月12日現在)	当期(2025年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2024年1月13日至 2024年7月12日	当期自 2024年7月13日至 2025年1月14日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,300,924	16,599,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,300,924	16,599,457
分配金		30,754,334	29,589,159

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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