日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,166,678 | 50,642,227 |
| 投資信託受益証券 | 3,261,098,294 | 3,029,318,140 |
| 親投資信託受益証券 | 6,398,851 | 6,105,327 |
| 未収入金 | 19,122,264 | － |
| 未収利息 | 112 | 324 |
| 流動資産計 | 3,336,786,199 | 3,086,066,018 |
| 資産の部合計 | 3,336,786,199 | 3,086,066,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,043,311 | 2,953,925 |
| 未払解約金 | 16,207,410 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 87,232 | 84,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,963 | 1,040,961 |
| その他未払費用 | 11,620 | 11,244 |
| 流動負債計 | 20,425,536 | 4,090,523 |
| 負債の部合計 | 20,425,536 | 4,090,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,086,623,773 | 5,907,850,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,770,263,110 | -2,825,874,540 |
| （分配準備積立金） | 20,928,780 | 25,078,219 |
| 元本等合計 | 3,316,360,663 | 3,081,975,495 |
| 純資産の部合計 | 3,316,360,663 | 3,081,975,495 |
| 負債・純資産合計 | 3,336,786,199 | 3,086,066,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
