日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,642,227 | 44,738,060 |
| 投資信託受益証券 | 3,029,318,140 | 2,910,069,310 |
| 親投資信託受益証券 | 6,105,327 | 5,719,209 |
| 未収入金 | － | 3,439,730 |
| 未収利息 | 324 | 594 |
| 流動資産計 | 3,086,066,018 | 2,963,966,903 |
| 資産の部合計 | 3,086,066,018 | 2,963,966,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,953,925 | 2,845,767 |
| 未払解約金 | 2 | 1,522,972 |
| 未払受託者報酬 | 84,391 | 77,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,961 | 950,392 |
| その他未払費用 | 11,244 | 10,267 |
| 流動負債計 | 4,090,523 | 5,406,445 |
| 負債の部合計 | 4,090,523 | 5,406,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,907,850,035 | 5,691,534,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,825,874,540 | -2,732,973,666 |
| （分配準備積立金） | 25,078,219 | 29,882,308 |
| 元本等合計 | 3,081,975,495 | 2,958,560,458 |
| 純資産の部合計 | 3,081,975,495 | 2,958,560,458 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,066,018 | 2,963,966,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
