日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,738,060 | 44,874,345 |
| 投資信託受益証券 | 2,910,069,310 | 2,995,177,771 |
| 親投資信託受益証券 | 5,719,209 | 6,008,364 |
| 未収入金 | 3,439,730 | 6,231,972 |
| 未収利息 | 594 | 906 |
| 流動資産計 | 2,963,966,903 | 3,052,293,358 |
| 資産の部合計 | 2,963,966,903 | 3,052,293,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,845,767 | 2,754,380 |
| 未払解約金 | 1,522,972 | 2,157,745 |
| 未払受託者報酬 | 77,047 | 84,664 |
| 未払委託者報酬 | 950,392 | 1,044,312 |
| その他未払費用 | 10,267 | 11,278 |
| 流動負債計 | 5,406,445 | 6,052,379 |
| 負債の部合計 | 5,406,445 | 6,052,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,691,534,124 | 5,508,761,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,732,973,666 | -2,462,520,258 |
| （分配準備積立金） | 29,882,308 | 36,555,733 |
| 元本等合計 | 2,958,560,458 | 3,046,240,979 |
| 純資産の部合計 | 2,958,560,458 | 3,046,240,979 |
| 負債・純資産合計 | 2,963,966,903 | 3,052,293,358 |
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