当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月15日	当期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,426,628	92,679,157
分配金	223,192,177	214,850,818

2018/10/17 9:17

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成30年1月12日現在)	当期(平成30年7月13日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成29年7月15日至 平成30年1月12日	当期自 平成30年1月13日至 平成30年7月13日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,427,006	114,816,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		107,427,006	114,816,964
分配金		110,291,926	103,983,259

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/17 9:17