当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,089,156	59,119,632
分配金	96,421,765	94,939,949

2021/04/15 9:14

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2020年7月14日現在)	当期(2021年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2020年1月15日至 2020年7月14日	当期自 2020年7月15日至 2021年1月14日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,231,931	62,807,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		54,231,931	62,807,853
分配金		42,290,611	41,165,572

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/15 9:14