当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	当期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,148,103	75,407,713
分配金	258,140,202	250,616,222

2017/04/14 9:37

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成28年7月14日現在)	当期(平成29年1月13日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年1月15日至 平成28年7月14日	当期自 平成28年7月15日至 平成29年1月13日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,808,974	172,744,023
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		120,808,974	172,744,023
分配金		168,504,414	148,253,116

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/14 9:37