当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,938,383	12,585,422
分配金	17,933,146	17,356,681

2025/10/15 9:32

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年1月14日現在)	当期(2025年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2024年7月13日至 2025年1月14日	当期自 2025年1月15日至 2025年7月14日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,599,457	15,608,039
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		16,599,457	15,608,039
分配金		29,589,159	28,668,417

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/15 9:32