日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
営業費用合計	6,929,023	6,513,647
営業利益又は営業損失(△)	△123,394,239	4,072,766
経常利益又は経常損失(△)	△123,394,239	4,072,766

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
一般管理費計		18,694		19,559
営業利益		8,033		9,298

(単位:百万円)

2025/10/15 9:32

#3 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年1月14日現在)	当期(2025年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2024年7月13日至 2025年1月14日	当期自 2025年1月15日至 2025年7月14日
		金額(円)	金額(円)
営業費用合計		16,034,092	14,835,238
営業利益又は営業損失(△)		△143,820,043	9,829,146
経常利益又は経常損失(△)		△143,820,043	9,829,146

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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