日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,525,937	119,130,092
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,938,383	12,585,422

2025/10/15 9:32

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年1月14日現在)	当期(2025年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2024年7月13日至 2025年1月14日	当期自 2025年1月15日至 2025年7月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,512,650,821	△1,637,909,387
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,034,889	76,136,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		65,034,889	76,136,826
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,599,457	15,608,039

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/15 9:32