日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,825,874,540	△2,732,973,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,130,092	108,254,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,130,092	108,254,863
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,585,422	22,306,810

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#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年7月14日現在)	当期(2026年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日	当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,637,909,387	△1,596,595,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,136,826	69,459,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		76,136,826	69,459,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,608,039	17,231,464

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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