剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	当期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,864,071,908	△3,923,836,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,756,992	170,637,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,756,992	170,637,975
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,119,632	59,144,600

2021/10/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2021年1月14日現在)	当期(2021年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2020年7月15日至 2021年1月14日	当期自 2021年1月15日至 2021年7月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,635,552,099	△2,587,823,024
剰余金増加額又は欠損金減少額		133,428,923	155,672,664
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		133,428,923	155,672,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,807,853	39,463,420

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/15 9:05