剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,621,387,844	△3,907,216,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,240,011	227,197,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,240,011	227,197,501
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,787,384	21,459,554

2023/10/18 9:09

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2023年1月13日現在)	当期(2023年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2022年7月15日至 2023年1月13日	当期自 2023年1月14日至 2023年7月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,183,458,013	△2,443,881,970
剰余金増加額又は欠損金減少額		97,817,139	158,474,763
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		97,817,139	158,474,763
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,488,261	31,574,728

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/18 9:09