剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日	当期自 平成26年 7月16日至 平成27年 1月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,022,178,201	△3,063,686,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,972,600	297,181,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,972,600	297,181,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,155,688	35,969,376

2015/04/15 9:23

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2014年7月14日現在)	当期(2015年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2014年1月15日至 2014年7月14日	当期自 2014年7月15日至 2015年1月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,863,440,830	△6,847,235,468
剰余金増加額又は欠損金減少額		698,096,708	677,156,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		698,096,708	677,156,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		248,390,139	250,241,001

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/15 9:23