剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,431,028,816	△3,168,538,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,860,378	173,302,082
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,860,378	173,302,082
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,522,129	11,888,859

2024/10/16 9:05

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2024年1月12日現在)	当期(2024年7月12日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2023年7月15日至 2024年1月12日	当期自 2024年1月13日至 2024年7月12日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,097,849,969	△1,872,801,598
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,664,206	112,062,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		115,664,206	112,062,019
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,124,199	18,300,924

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/16 9:05