剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 1月16日至 平成27年 7月15日	当期自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,927,884,318	△2,334,922,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	122,056,660	164,478,907
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,056,660	164,478,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,713,257	33,151,918

2016/04/15 9:46

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成27年7月14日現在)	当期(平成28年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期自 平成27年1月15日至 平成27年7月14日	当期自 平成27年7月15日至 平成28年1月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,526,505,974	△4,052,362,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,562,925,928	917,183,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,562,925,928	917,183,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		215,624,810	136,380,695

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/15 9:46