剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日	当期自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,334,922,786	△2,682,230,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,478,907	152,599,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,478,907	152,599,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,151,918	56,148,103

2016/10/14 9:10

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成28年1月14日現在)	当期(平成28年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成27年7月15日至 平成28年1月14日	当期自 平成28年1月15日至 平成28年7月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,052,362,423	△3,923,025,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		917,183,720	603,524,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		917,183,720	603,524,625
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,380,695	120,808,974

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:10