剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,821,041,214	△3,829,368,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,230,679	112,913,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,230,679	112,913,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,670,791	30,480,133

2022/10/14 10:09

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2022年1月14日現在)	当期(2022年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2021年7月15日至 2022年1月14日	当期自 2022年1月15日至 2022年7月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,412,332,984	△2,382,823,490
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,807,765	97,901,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		123,807,765	97,901,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,472,340	28,365,464

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/10/14 10:09