剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日	当期自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,032,549,920	△3,999,625,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,762,132	225,860,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,762,132	225,860,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,968,544	111,760,656

2020/04/15 9:15

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2019年7月12日現在)	当期(2020年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2019年1月12日至 2019年7月12日	当期自 2019年7月13日至 2020年1月14日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,229,382,656	△2,980,105,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		249,889,660	285,780,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		249,889,660	285,780,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		124,307,081	116,730,144

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/15 9:15