流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金		3,260

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2014/04/15 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		194		305

.

2014/04/15 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年7月12日現在)	当期(2014年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		119,990,467	116,559,809

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年1月12日至 2013年7月12日	当期自 2013年7月13日至 2014年1月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2014/04/15 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 7月16日現在	平成26年 1月15日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	414,756	1,501,815

注記表

2014/04/15 9:15