流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329

2014/10/15 9:11

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2014年1月14日現在)	当期(2014年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		116,559,809	109,203,383

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月13日至 2014年1月14日	当期自 2014年1月15日至 2014年7月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2014/10/15 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月15日現在	平成26年 7月15日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,501,815	1,253,912

注記表

2014/10/15 9:11