流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,484百万円
器具備品	872百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2026/04/15 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		31,198		26,334

(単位:百万円)

2026/04/15 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2025年7月14日現在)	当期(2026年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,112,872,311	3,217,536,885

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日	当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	90,824,147	89,364,953

注記表

2026/04/15 9:31