有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 38,526,467 | 32,198,391 |
投資信託受益証券 | 15,894,929,076 | 13,823,856,836 |
親投資信託受益証券 | 64,935,332 | 55,554,805 |
未収入金 | 113,430,936 | 104,311,057 |
未収利息 | 63 | 52 |
流動資産合計 | 16,111,821,874 | 14,015,921,141 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,111,821,874 | 14,015,921,141 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 93,203,753 | 86,156,121 |
未払解約金 | 20,269,338 | 17,307,961 |
未払受託者報酬 | 431,127 | 393,905 |
未払委託者報酬 | 5,317,373 | 4,858,290 |
その他未払費用 | 12,922 | 64,332 |
流動負債合計 | 119,234,513 | 108,780,609 |
固定負債 | | |
負債合計 | 119,234,513 | 108,780,609 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,300,938,374 | 21,539,030,359 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,308,351,013 | -7,631,889,827 |
(分配準備積立金) | 1,394,921,499 | 1,250,720,600 |
元本等合計 | 15,992,587,361 | 13,907,140,532 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 15,992,587,361 | 13,907,140,532 |
負債純資産合計 | 16,111,821,874 | 14,015,921,141 |