日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,368,829 | 38,526,467 |
| 投資信託受益証券 | 18,106,670,089 | 15,894,929,076 |
| 親投資信託受益証券 | 71,093,793 | 64,935,332 |
| 未収入金 | 121,202,138 | 113,430,936 |
| 未収利息 | 97 | 63 |
| 流動資産合計 | 18,346,334,946 | 16,111,821,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,346,334,946 | 16,111,821,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,833,259 | 93,203,753 |
| 未払解約金 | 24,890,680 | 20,269,338 |
| 未払受託者報酬 | 518,403 | 431,127 |
| 未払委託者報酬 | 6,393,783 | 5,317,373 |
| その他未払費用 | 15,543 | 12,922 |
| 流動負債合計 | 132,651,668 | 119,234,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,651,668 | 119,234,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,208,314,799 | 23,300,938,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,994,631,521 | -7,308,351,013 |
| （分配準備積立金） | 1,549,540,074 | 1,394,921,499 |
| 元本等合計 | 18,213,683,278 | 15,992,587,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,213,683,278 | 15,992,587,361 |
| 負債純資産合計 | 18,346,334,946 | 16,111,821,874 |
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