有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 47,368,829 | 38,526,467 |
投資信託受益証券 | 18,106,670,089 | 15,894,929,076 |
親投資信託受益証券 | 71,093,793 | 64,935,332 |
未収入金 | 121,202,138 | 113,430,936 |
未収利息 | 97 | 63 |
流動資産合計 | 18,346,334,946 | 16,111,821,874 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,346,334,946 | 16,111,821,874 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 100,833,259 | 93,203,753 |
未払解約金 | 24,890,680 | 20,269,338 |
未払受託者報酬 | 518,403 | 431,127 |
未払委託者報酬 | 6,393,783 | 5,317,373 |
その他未払費用 | 15,543 | 12,922 |
流動負債合計 | 132,651,668 | 119,234,513 |
固定負債 | | |
負債合計 | 132,651,668 | 119,234,513 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,208,314,799 | 23,300,938,374 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,994,631,521 | -7,308,351,013 |
(分配準備積立金) | 1,549,540,074 | 1,394,921,499 |
元本等合計 | 18,213,683,278 | 15,992,587,361 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,213,683,278 | 15,992,587,361 |
負債純資産合計 | 18,346,334,946 | 16,111,821,874 |