日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,278,608 | 47,368,829 |
| 投資信託受益証券 | 21,705,760,212 | 18,106,670,089 |
| 親投資信託受益証券 | 86,299,727 | 71,093,793 |
| 未収入金 | 116,520,402 | 121,202,138 |
| 未収利息 | － | 97 |
| 流動資産合計 | 21,958,858,949 | 18,346,334,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,958,858,949 | 18,346,334,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,927,024 | 100,833,259 |
| 未払解約金 | 2,713,493 | 24,890,680 |
| 未払受託者報酬 | 570,233 | 518,403 |
| 未払委託者報酬 | 7,032,997 | 6,393,783 |
| その他未払費用 | 17,097 | 15,543 |
| 流動負債合計 | 123,260,844 | 132,651,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 123,260,844 | 132,651,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,231,756,172 | 25,208,314,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,396,158,067 | -6,994,631,521 |
| （分配準備積立金） | 1,784,245,450 | 1,549,540,074 |
| 元本等合計 | 21,835,598,105 | 18,213,683,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,835,598,105 | 18,213,683,278 |
| 負債純資産合計 | 21,958,858,949 | 18,346,334,946 |
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