有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)

【提出】
2011年4月15日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年7月15日2011年1月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン50,278,60847,368,829
投資信託受益証券21,705,760,21218,106,670,089
親投資信託受益証券86,299,72771,093,793
未収入金116,520,402121,202,138
未収利息97
流動資産合計21,958,858,94918,346,334,946
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計21,958,858,94918,346,334,946
負債の部
流動負債
未払収益分配金112,927,024100,833,259
未払解約金2,713,49324,890,680
未払受託者報酬570,233518,403
未払委託者報酬7,032,9976,393,783
その他未払費用17,09715,543
流動負債合計123,260,844132,651,668
固定負債
負債合計123,260,844132,651,668
純資産の部
元本等
元本28,231,756,17225,208,314,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-6,396,158,067-6,994,631,521
(分配準備積立金)1,784,245,4501,549,540,074
元本等合計21,835,598,10518,213,683,278
評価・換算差額等
純資産合計21,835,598,10518,213,683,278
負債純資産合計21,958,858,94918,346,334,946