有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 50,278,608 | 47,368,829 |
投資信託受益証券 | 21,705,760,212 | 18,106,670,089 |
親投資信託受益証券 | 86,299,727 | 71,093,793 |
未収入金 | 116,520,402 | 121,202,138 |
未収利息 | - | 97 |
流動資産合計 | 21,958,858,949 | 18,346,334,946 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,958,858,949 | 18,346,334,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 112,927,024 | 100,833,259 |
未払解約金 | 2,713,493 | 24,890,680 |
未払受託者報酬 | 570,233 | 518,403 |
未払委託者報酬 | 7,032,997 | 6,393,783 |
その他未払費用 | 17,097 | 15,543 |
流動負債合計 | 123,260,844 | 132,651,668 |
固定負債 | | |
負債合計 | 123,260,844 | 132,651,668 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 28,231,756,172 | 25,208,314,799 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,396,158,067 | -6,994,631,521 |
(分配準備積立金) | 1,784,245,450 | 1,549,540,074 |
元本等合計 | 21,835,598,105 | 18,213,683,278 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 21,835,598,105 | 18,213,683,278 |
負債純資産合計 | 21,958,858,949 | 18,346,334,946 |