日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,013,896 | 50,278,608 |
| 投資信託受益証券 | 27,152,250,307 | 21,705,760,212 |
| 親投資信託受益証券 | 108,117,118 | 86,299,727 |
| 未収入金 | 158,473,088 | 116,520,402 |
| 流動資産合計 | 27,483,854,409 | 21,958,858,949 |
| 資産合計 | 27,483,854,409 | 21,958,858,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,076,757 | 112,927,024 |
| 未払解約金 | 29,340,221 | 2,713,493 |
| 未払受託者報酬 | 734,481 | 570,233 |
| 未払委託者報酬 | 9,058,709 | 7,032,997 |
| その他未払費用 | 22,027 | 17,097 |
| 流動負債合計 | 168,232,195 | 123,260,844 |
| 負債合計 | 168,232,195 | 123,260,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,269,189,309 | 28,231,756,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,953,567,095 | -6,396,158,067 |
| （分配準備積立金） | 2,098,345,837 | 1,784,245,450 |
| 元本等合計 | 27,315,622,214 | 21,835,598,105 |
| 純資産合計 | 27,315,622,214 | 21,835,598,105 |
| 負債純資産合計 | 27,483,854,409 | 21,958,858,949 |
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