日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,580,399 | 65,013,896 |
| 投資信託受益証券 | 32,119,018,488 | 27,152,250,307 |
| 親投資信託受益証券 | 127,440,297 | 108,117,118 |
| 未収入金 | 199,927,377 | 158,473,088 |
| 流動資産合計 | 32,523,966,561 | 27,483,854,409 |
| 資産合計 | 32,523,966,561 | 27,483,854,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,625,998 | 129,076,757 |
| 未払解約金 | 50,069,731 | 29,340,221 |
| 未払受託者報酬 | 860,144 | 734,481 |
| 未払委託者報酬 | 10,608,612 | 9,058,709 |
| その他未払費用 | 25,792 | 22,027 |
| 流動負債合計 | 214,190,277 | 168,232,195 |
| 負債合計 | 214,190,277 | 168,232,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,156,499,625 | 32,269,189,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,846,723,341 | -4,953,567,095 |
| （分配準備積立金） | 2,540,152,473 | 2,098,345,837 |
| 元本等合計 | 32,309,776,284 | 27,315,622,214 |
| 純資産合計 | 32,309,776,284 | 27,315,622,214 |
| 負債純資産合計 | 32,523,966,561 | 27,483,854,409 |
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