日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2014年10月15日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月16日-平成26年7月15日) - 2014年10月15日 9:11提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 9.42%減 101億7517万

2014年1月15日

純資産 前
112億3307万

2014年7月15日

純資産 -9.42%
101億7517万

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