日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

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【提出】
2010年10月15日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月16日-平成22年7月15日) - 2010年10月15日 9:12提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 20.06%減 218億3559万

2010年1月15日

純資産 前
273億1562万

2010年7月15日

純資産 -20.06%
218億3559万

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