日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2016年10月14日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日) - 2016年10月14日 9:10提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 12.8%減 71億9563万

2016年1月15日

純資産 前
82億5188万

2016年7月15日

純資産 -12.8%
71億9563万

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