日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2025年4月15日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/17-2025/01/15)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/17-2025/01/15) - 2025年4月15日 9:06提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 7.07%減 30億8197万

2024年7月16日

純資産 前
33億1636万

2025年1月15日

純資産 -7.07%
30億8197万

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