日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2017年4月14日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日) - 2017年4月14日 9:37提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 6.69%減 67億1400万

2016年7月15日

純資産 前
71億9563万

2017年1月16日

純資産 -6.69%
67億1400万

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