一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,186,536	170,424,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△411,328	681,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,821,041,214	△3,829,368,026

2022/10/14 10:09

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2022年1月14日現在)	当期(2022年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2021年7月15日至 2022年1月14日	当期自 2022年1月15日至 2022年7月14日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△15,121,953	168,255,716
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△360,631	1,603,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,412,332,984	△2,382,823,490

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/10/14 10:09